Jpmorgan chase & co. JPM.US 價值分析
美股金融服務
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)JPM 價值分析
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成長性有限
- JPM 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，JPM 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 1.9 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，JPM 擁有中等的價值評分
JPM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/18 (每週更新)
JPM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
JPM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 5.07 | 14.2% | 9.5% | 68.89B | 64.4% | 56.6% | 32.7% |
| 2024Q3 | 4.81 | 58.2% | 23.7% | 42.77B | 10.8% | 2.1% | 30.2% |
| 2024Q2 | 4.37 | -2.9% | 9% | 42.66B | 7.3% | 3% | 36.3% |
| 2024Q1 | 4.4 | -11.6% | -25.2% | 50.06B | 29.7% | 18.5% | 32% |
| 2023Q4 | 4.44 | 2.8% | 8% | 41.91B | 9.3% | 0.5% | 26.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
JPM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
JPM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
JPM 2007 年 1 月至今回測結果
- 6.71%
- 總累積報酬率
- 0.36%
- 年化報酬率
- 3.28%
- 波動率
- 0.11
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| JPM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 53% |
| 平均損益 | 11% | 52.6% | 71.5% |
| 平均獲利 | 11% | 106.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -21.4% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | - | 497.1% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)