KEY 價值分析
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成長性有限
- KEY 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長,但負債可能較高
- 近 3 個月,KEY 價值評分連續為 3.0 分,略高於近 3 年的 2.3 分,企業價值成長機會較高
- 而與當期金融服務板塊標的相比,KEY 擁有中等的價值評分
KEY 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/07 (每週更新)
KEY 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/15 (每季更新)
KEY 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 0.22 | -26.7% | -1.8% | 1.53B | -10.6% | 1.5% | 8.2% |
2023Q4 | 0.25 | -34.2% | 8.2% | 1.54B | -19% | 0.4% | 2.4% |
2023Q3 | 0.29 | -47.3% | 7.1% | 1.57B | -17% | 0.6% | 11.3% |
2023Q2 | 0.27 | -50% | -12.8% | 1.6B | -11% | -2.2% | 11% |
2023Q1 | 0.3 | -33.3% | -31.2% | 1.71B | 1.1% | -4.3% | 12.8% |
資料更新至 2024/5/15 (每季更新)
KEY 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
KEY 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KEY 2007 年 1 月至今回測結果
- 50.60%
- 總累積報酬率
- 2.42%
- 年化報酬率
- 6.64%
- 波動率
- 0.36
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)
KEY | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 50% | 60% | 56% |
平均損益 | 29% | 28.2% | 57% |
平均獲利 | 63.1% | 61.8% | 130% |
平均虧損 | -5.1% | -23.2% | -35.6% |
平均賺賠比 | 1229.6% | 266.6% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/15 (每日更新)