Kingstone companies, incorporation KINS.US 價值分析

美股金融服務
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KINS 價值分析

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成長性一般
  • KINS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，KINS 價值評分平均為 3.2 分，略高於近 3 年的 2.1 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，KINS 擁有中等的價值評分

KINS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/22 (每週更新)

KINS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

KINS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.46
270.4%
0%
42.1M
23%
-99.9%
17.1%
2024Q2
0.5
933.3%
0%
40.77M
11%
-6.9%
12.4%
2024Q1
0.39
169.6%
0%
36.5M
-0.3%
-31.8%
4%
2023Q3
0.15
141.7%
-287.5%
31.95M
-13.9%
7.7%
-10.3%
2023Q2
-0.27
50%
440%
34.24M
19.9%
15.5%
-1.4%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

KINS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

KINS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

KINS 2007 年 1 月至今回測結果

911.97%
總累積報酬率
15.94%
年化報酬率
28.09%
波動率
0.57
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

KINS相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%59%54%
平均損益197%53.4%72.8%
平均獲利315.1%105.3%165.9%
平均虧損-39.1%-21.8%-34.6%
平均賺賠比806.3%484.1%479.2%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

KINS 同產業標的價值分數