Kamada ltd KMDA.US 價值分析
美股醫療保健
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)KMDA 價值分析
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成長性優
- KMDA 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，KMDA 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.5 分，企業價值持續提升
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，KMDA 擁有較高的價值評分
KMDA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/08 (每週更新)
KMDA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
KMDA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.07 | -22.2% | 40% | 39.01M | 1.7% | -74.5% | 9.3% |
| 2024Q2 | 0.07 | 16.7% | 0% | 41.74M | 10% | -72.1% | 10.6% |
| 2024Q1 | 0.08 | 100% | 33.3% | 41.88M | 11.8% | 5.5% | 6.3% |
| 2023Q4 | 0.04 | 0% | -33.3% | 37.4M | 21.8% | -4.5% | 13.2% |
| 2023Q3 | 0.09 | -18.2% | 80% | 38.35M | -15.6% | 1.7% | 8.5% |
資料更新至 2025/5/14 (每季更新)
KMDA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KMDA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KMDA 2008 年 6 月至今回測結果
- -30.58%
- 總累積報酬率
- -3.02%
- 年化報酬率
- 35.06%
- 波動率
- -0.09
- Sharpe Ratio
自 2008/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| KMDA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 45% | 54% |
| 平均損益 | 6.8% | 63.1% | 75% |
| 平均獲利 | 25.6% | 197% | 167.9% |
| 平均虧損 | -68.4% | -44.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 37.4% | 440% | 486.6% |
資料更新至 2025/5/14 (每日更新)