Kinder morgan incorporated KMI.US 價值分析

美股能源
(KMI 無簡報檔)

KMI 價值分析

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成長性佳
  • KMI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，KMI 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期能源板塊標的相比，KMI 擁有中等的價值評分

KMI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/11 (每週更新)

KMI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

KMI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.34
0%
-3.8%
4.24B
10.6%
0%
16.7%
2024Q3
0.32
18.5%
-4.6%
3.99B
-1.3%
-4.5%
16.9%
2024Q2
0.25
0%
-7.4%
3.7B
-5.3%
-8.6%
16%
2024Q1
0.25
4.2%
-3.8%
3.6B
2.7%
-12.1%
19.5%
2023Q4
0.34
13.3%
0%
3.83B
-1.4%
-12.2%
14.7%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

KMI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

KMI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

KMI 2011 年 2 月至今回測結果

73.62%
總累積報酬率
3.96%
年化報酬率
21.59%
波動率
0.18
Sharpe Ratio

自 2011/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

KMI相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%46%54%
平均損益45.4%42.2%72.8%
平均獲利89.6%136.1%166%
平均虧損-43%-39.1%-34.6%
平均賺賠比208.3%347.6%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

KMI 同產業標的價值分數