Kennametal incorporated KMT.US 價值分析
美股工業
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)KMT 價值分析
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成長性優
- KMT 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，KMT 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.9 分，企業價值持續提升
- 而與當期工業板塊標的相比，KMT 擁有較高的價值評分
KMT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/08 (每週更新)
KMT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
KMT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.25 | -16.7% | -7.4% | 482.05M | -2.7% | -1.3% | 4.6% |
| 2024Q4 | 0.29 | -29.3% | 11.5% | 481.95M | -2.1% | -0.4% | 6.8% |
| 2024Q3 | 0.49 | 19.5% | 14% | 543.31M | -1.3% | 2.1% | 3.7% |
| 2024Q2 | 0.3 | -23.1% | 0% | 515.79M | -3.8% | -0.5% | 4.7% |
| 2024Q1 | 0.3 | 11.1% | 20% | 495.32M | -0.4% | -0.7% | 6.1% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
KMT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KMT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KMT 2007 年 1 月至今回測結果
- 33.98%
- 總累積報酬率
- 1.61%
- 年化報酬率
- 35.07%
- 波動率
- 0.05
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| KMT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 12.5% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 48.2% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -23.1% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 208.1% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)