Kratos defense and security solutions inc KTOS.US 價值分析

美股工業
(KTOS 無簡報檔)

KTOS 價值分析

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成長性一般
  • KTOS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，KTOS 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.6 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期工業板塊標的相比，KTOS 擁有中等的價值評分

KTOS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/28 (每週更新)

KTOS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

KTOS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.13
8.3%
44.4%
283.1M
3.4%
-1.8%
1.2%
2024Q2
0.11
-8.3%
37.5%
275.9M
0.5%
-5%
2.6%
2024Q1
0.14
55.6%
75%
300.1M
16.8%
8.6%
0.5%
2023Q4
0.11
83.3%
120%
277.2M
19.6%
10.7%
0.9%
2023Q3
0.12
50%
50%
273.8M
9.8%
7.6%
-0.6%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

KTOS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

KTOS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

KTOS 2007 年 1 月至今回測結果

17.25%
總累積報酬率
0.87%
年化報酬率
30.02%
波動率
0.03
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

KTOS相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%60%54%
平均損益9.5%82.9%72.8%
平均獲利53.1%162.2%165.9%
平均虧損-12.3%-33.7%-34.6%
平均賺賠比432.9%481.5%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

KTOS 同產業標的價值分數