Kennedy-wilson holdings, inc KW.US 價值分析
美股房地產
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)KW 價值分析
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成長性有限
- KW 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，KW 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.1 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期房地產板塊標的相比，KW 擁有中等的價值評分
KW 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
KW 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
KW 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.55 | 139% | -423.5% | 135.5M | -3.3% | -41.6% | -52.2% |
| 2024Q2 | -0.25 | 24.2% | -133.8% | 127.5M | -9.8% | 29.1% | -36.5% |
| 2024Q1 | -0.12 | -142.9% | -50% | 132M | -9.9% | 31.1% | 27.7% |
| 2023Q4 | 0.5 | 266.7% | -219% | 136.4M | 3.2% | 18.7% | -176.9% |
| 2023Q3 | -1.41 | -382% | 474.2% | 140.1M | 0.4% | 13.6% | -57.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
KW 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KW 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KW 2007 年 12 月至今回測結果
- 20.17%
- 總累積報酬率
- 1.09%
- 年化報酬率
- 6.98%
- 波動率
- 0.16
- Sharpe Ratio
自 2007/12 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| KW | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 54% |
| 平均損益 | 26.4% | 30.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 26.4% | 71.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -26.3% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 271.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)