Dorian lpg ltd LPG.US 價值分析
美股能源
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)LPG 價值分析
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成長性一般
- LPG 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，LPG 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 4.4 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期能源板塊標的相比，LPG 擁有中等的價值評分
LPG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
LPG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
LPG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.43 | -83.6% | -47.6% | 80.67M | -50.5% | -0.5% | 11.4% |
| 2024Q1 | 0.35 | -81.1% | -32.7% | 82.43M | -43% | -3.7% | 44.9% |
| 2023Q4 | 1.26 | 4.1% | 28.6% | 114.35M | 2.5% | 1.6% | 56% |
| 2023Q3 | 1.91 | -1.5% | 4.4% | 141.39M | 5.8% | -7.4% | 61.3% |
| 2023Q2 | 2.62 | 103.1% | 53.2% | 163.06M | 57.8% | 7.9% | 52.9% |
資料更新至 2025/5/15 (每季更新)
LPG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LPG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LPG 2014 年 5 月至今回測結果
- 449.26%
- 總累積報酬率
- 16.76%
- 年化報酬率
- 38.54%
- 波動率
- 0.43
- Sharpe Ratio
自 2014/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| LPG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 47% | 54% |
| 平均損益 | 463.3% | 46.2% | 75% |
| 平均獲利 | 463.3% | 141.6% | 168.6% |
| 平均虧損 | - | -38.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 364.6% | 488.2% |
資料更新至 2025/5/15 (每日更新)