Lifeway foods, inc. LWAY.US 價值分析
美股非循環性消費
(LWAY 無簡報檔)
LWAY 價值分析
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成長性一般
- LWAY 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，LWAY 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，LWAY 擁有中等的價值評分
LWAY 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
LWAY 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
LWAY 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.01 | -103.8% | -104.8% | 46.93M | 11.5% | -2.2% | 6.5% |
| 2024Q2 | 0.19 | -17.4% | -29.6% | 46.1M | 12.7% | -3% | 7.7% |
| 2024Q1 | 0.25 | 19% | 25% | 49.16M | 25.3% | 8% | 5.4% |
| 2023Q4 | 0.16 | 166.7% | -33.3% | 44.63M | 17.8% | 5.6% | 9.4% |
| 2023Q3 | 0.26 | 420% | 23.8% | 42.09M | 17.5% | 5.2% | 8.3% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
LWAY 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LWAY 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LWAY 2007 年 1 月至今回測結果
- 3.44%
- 總累積報酬率
- 0.18%
- 年化報酬率
- 49.84%
- 波動率
- 0.00
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| LWAY | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 61% | 54% |
| 平均損益 | 47.2% | 58.5% | 75.6% |
| 平均獲利 | 101.2% | 113.9% | 169% |
| 平均虧損 | -60.7% | -28.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 166.7% | 404.9% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)