Magnera corp MAGN.US 價值分析
美股循環性消費
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)MAGN 價值分析
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成長性一般
- MAGN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，MAGN 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MAGN 擁有中等的價值評分
MAGN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
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MAGN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
MAGN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.1 | -147.6% | -150% | 371.78M | 34.4% | -7.3% | -13.3% |
| 2022Q2 | -0.04 | -122.2% | 82.6% | 363.96M | 48.6% | -0.3% | -0.6% |
| 2022Q1 | -0.14 | -173.7% | -100% | 381.68M | 69.1% | 14.7% | -28.4% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
MAGN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MAGN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MAGN 2007 年 1 月至今回測結果
- 53.55%
- 總累積報酬率
- 2.37%
- 年化報酬率
- 32.04%
- 波動率
- 0.07
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| MAGN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 40.8% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 108.9% | 160.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -27.4% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 398% | 456.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)