Magnite inc MGNI.US 價值分析
美股循環性消費
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)MGNI 價值分析
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成長性一般
- MGNI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，MGNI 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MGNI 擁有中等的價值評分
MGNI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
MGNI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
MGNI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.34 | 112.5% | -12.8% | 193.97M | 3.8% | 5.5% | 3.2% |
| 2024Q2 | 0.17 | 41.7% | 6.3% | 162M | 7.9% | -12.1% | -0.7% |
| 2024Q1 | 0.14 | 55.6% | 0% | 162.88M | 6.8% | 13.1% | -11.9% |
| 2023Q4 | 0.05 | 25% | 11,527.9% | 149.32M | 14.7% | 20.2% | 16.5% |
| 2023Q3 | 0.16 | -33.3% | 3.6% | 186.93M | 6.6% | 16.6% | -11.6% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
MGNI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MGNI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MGNI 2014 年 4 月至今回測結果
- -77.51%
- 總累積報酬率
- -12.63%
- 年化報酬率
- 27.90%
- 波動率
- -0.45
- Sharpe Ratio
自 2014/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| MGNI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 49% | 53% |
| 平均損益 | -79.5% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | - | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | -79.5% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/5 (每日更新)