Melco crown entertainment limited MLCO.US 價值分析
美股循環性消費
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)MLCO 價值分析
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成長性一般
- MLCO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，MLCO 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MLCO 擁有中等的價值評分
MLCO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
MLCO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
MLCO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.01 | -107.7% | -112.5% | 1.19B | 8.9% | 1.1% | 2.3% |
| 2024Q2 | 0.08 | 366.7% | -11.1% | 1.18B | 15.5% | -0.3% | 1.8% |
| 2024Q1 | 0.06 | 400% | -40% | 1.16B | 22.3% | 1.2% | 1.4% |
| 2023Q4 | 0.04 | 128.6% | 32.1% | 1.11B | 55.3% | -0.7% | -14.3% |
| 2023Q3 | 0.13 | 125.5% | -1,014.2% | 1.09B | 224.4% | -3.1% | -1.6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
MLCO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MLCO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MLCO 2007 年 4 月至今回測結果
- -72.27%
- 總累積報酬率
- -6.85%
- 年化報酬率
- 23.98%
- 波動率
- -0.29
- Sharpe Ratio
自 2007/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| MLCO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 50% | 54% |
| 平均損益 | -22% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 49% | 160.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -57.5% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 85.3% | 456.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)