Meritage homes corp. MTH.US 價值分析
美股循環性消費
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)MTH 價值分析
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成長性有限
- MTH 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MTH 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MTH 擁有中等的價值評分
MTH 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/27 (每週更新)
MTH 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MTH 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.69 | -66.6% | -1.2% | 1.36B | -7.9% | 2% | 10.6% |
| 2024Q3 | 4.72 | -12.3% | 3.7% | 1.61B | -3% | 2.2% | 12.3% |
| 2024Q2 | 2.67 | -55.5% | -46.3% | 1.59B | -2% | 0.8% | 13.6% |
| 2024Q1 | 3.16 | -37.1% | 22% | 1.7B | 8.6% | 7% | 12.6% |
| 2023Q4 | 5.06 | 42.9% | 43.8% | 1.47B | 14.7% | -1% | 12% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MTH 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MTH 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MTH 2007 年 1 月至今回測結果
- 274.01%
- 總累積報酬率
- 7.47%
- 年化報酬率
- 36.53%
- 波動率
- 0.20
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| MTH | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 70.4% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 70.4% | 160.6% | 166.3% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)