Nrg energy, inc. NRG.US 價值分析
美股公用事業
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)NRG 價值分析
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成長性有限
- NRG 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，NRG 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.4 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期公用事業板塊標的相比，NRG 擁有較低的價值評分
NRG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
NRG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
NRG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.52 | 33.3% | 46.2% | 6.82B | 1.4% | -12.7% | -10.6% |
| 2024Q2 | 1.85 | 31.2% | -5.1% | 7.22B | -9.1% | -23% | 11.1% |
| 2024Q1 | 1.48 | 18.4% | -4.5% | 6.65B | 4.7% | -20.1% | 6.8% |
| 2023Q4 | 0.8 | -7% | 20.7% | 7.49B | -3% | -2% | 7.2% |
| 2023Q3 | 1.14 | -30.5% | 21.3% | 6.72B | -14.4% | 5.1% | 4.3% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
NRG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
NRG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
NRG 2007 年 1 月至今回測結果
- -56.48%
- 總累積報酬率
- -4.44%
- 年化報酬率
- 33.69%
- 波動率
- -0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| NRG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 70% | 53% |
| 平均損益 | -17.7% | 69.6% | 72.6% |
| 平均獲利 | 7.4% | 111.2% | 166.3% |
| 平均虧損 | -26.1% | -25.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 28.3% | 440.8% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)