Nustar energy l p
美股能源
NS 價值分析
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15
成長性佳
- NS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、潛在價值可能較高
- 近 3 個月，NS 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期能源板塊標的相比，NS 擁有中等的價值評分
NS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
NS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
NS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.37 | 105.6% | 35.5% | 451.69M | 5.1% | 4.1% | 10.3% |
| 2023Q3 | 0.2 | 0% | -30.8% | 410.3M | -0.7% | 5.8% | -2.1% |
| 2023Q2 | 0.09 | -55% | -65.9% | 378.33M | -12% | -1.6% | -5.8% |
| 2023Q1 | 0.24 | 26.3% | -10.7% | 393.87M | -3.9% | -14.6% | 17.3% |
| 2022Q4 | 0.18 | -5.3% | -52.1% | 429.96M | 3% | 3.6% | 4.6% |
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
NS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
NS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
NS 2007 年 1 月至今回測結果
- 8.61%
- 總累積報酬率
- 0.48%
- 年化報酬率
- 22.95%
- 波動率
- 0.02
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| NS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 40% | 49% | 56% |
| 平均損益 | 4.7% | 28.6% | 57% |
| 平均獲利 | 29.4% | 94.9% | 130% |
| 平均虧損 | -11.7% | -34.1% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 251.3% | 278.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/4/27 (每日更新)