Insulet corp PODD.US 價值分析

美股醫療保健
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PODD 價值分析

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成長性佳
  • PODD 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，PODD 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比，PODD 擁有較高的價值評分

PODD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

PODD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

PODD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.15
-17.9%
15%
597.5M
17.2%
2.6%
20.8%
2024Q2
0.9
26.8%
18.4%
372.6M
-13.9%
-28.3%
38.6%
2024Q1
0.55
44.7%
-2.5%
488.5M
23.2%
0.1%
11.7%
2023Q4
0.73
217.4%
87.2%
441.7M
23.3%
4.2%
20.3%
2023Q3
1.4
154.5%
112.1%
509.8M
37.9%
10.6%
12%

資料更新至 2025/5/6 (每季更新)

PODD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

PODD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

PODD 2007 年 6 月至今回測結果

1261.52%
總累積報酬率
15.74%
年化報酬率
30.65%
波動率
0.51
Sharpe Ratio

自 2007/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

PODD相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%45%53%
平均損益166.2%64.2%72.4%
平均獲利166.2%198.7%166.4%
平均虧損--44.8%-34.5%
平均賺賠比-443.5%481.8%

資料更新至 2025/5/6 (每日更新)

PODD 同產業標的價值分數