Peloton interactive inc PTON.US 價值分析
美股循環性消費
(PTON 無簡報檔)
PTON 價值分析
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24
15
成長性優
- PTON 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，PTON 價值評分平均為 4.5 分，高於近 3 年的 2.5 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，PTON 擁有較高的價值評分
PTON 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
PTON 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
PTON 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.24 | 55.6% | 26.3% | 673.9M | -9.4% | 3.2% | -0.2% |
| 2024Q4 | -0 | 99.5% | -98.5% | 586M | -1.6% | 1.9% | -4.7% |
| 2024Q3 | -0.08 | 88.2% | -55.6% | 643.6M | 0.2% | 2.1% | -23.3% |
| 2024Q2 | -0.45 | 43% | 15.4% | 717.7M | -4.2% | 13.6% | -26.2% |
| 2024Q1 | -0.54 | 44.9% | -1.8% | 743.6M | -6.2% | 1.4% | -26.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
PTON 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PTON 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PTON 2019 年 9 月至今回測結果
- -13.55%
- 總累積報酬率
- -2.57%
- 年化報酬率
- 16.70%
- 波動率
- -0.15
- Sharpe Ratio
自 2019/09 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| PTON | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 49% | 54% |
| 平均損益 | -7.4% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 160.8% | 166% |
| 平均虧損 | -7.4% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 457.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)