RDI 價值分析
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成長性有限
- RDI 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、ROE 較低
- 近 3 個月，RDI 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，RDI 擁有較低的價值評分
RDI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/03 (每週更新)
RDI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
RDI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.56 | 7.2% | -41.8% | 45.32M | -4% | -12.6% | -27.3% |
| 2023Q3 | -0.2 | 13% | -2,757.1% | 66.56M | 30% | -0.3% | -6.6% |
| 2023Q2 | -0.12 | -9.1% | -361.5% | 65.06M | 0.8% | -5.1% | -4.3% |
| 2023Q1 | -0.5 | 28.6% | -75.4% | 45.81M | 13.9% | -14.3% | -24.3% |
| 2022Q4 | -0.6 | -3,843.8% | -74.3% | 47.21M | -5.4% | -7% | -28% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
RDI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RDI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RDI 2007 年 1 月至今回測結果
- -70.81%
- 總累積報酬率
- -7.04%
- 年化報酬率
- 32.34%
- 波動率
- -0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| RDI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 55% | 56% |
| 平均損益 | 2.1% | 56.7% | 57% |
| 平均獲利 | 33.2% | 133% | 130% |
| 平均虧損 | -44.6% | -36% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 74.4% | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)