Radian group incorporated RDN.US 價值分析
美股金融服務
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)RDN 價值分析
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成長性有限
- RDN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，RDN 價值評分連續為 2.0 分，略高於近 3 年的 1.3 分，但企業價值成長機會仍不算高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，RDN 擁有中等的價值評分
RDN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
RDN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
RDN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.99 | 1% | 4.2% | 318M | -0.4% | -1.1% | 46.9% |
| 2024Q3 | 1.09 | 13.5% | 18.5% | 316K | -99.9% | 30.2% | 45.6% |
| 2024Q2 | 1.03 | -1% | 13.2% | 333.39M | 26,851.7% | 38.4% | 47.3% |
| 2024Q1 | 0.99 | 8.8% | 10% | 321.15M | 10.6% | 35% | 47.7% |
| 2023Q4 | 0.98 | 0% | 16.7% | 319.42M | 2.8% | 35% | 43.4% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
RDN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RDN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RDN 2007 年 1 月至今回測結果
- -32.96%
- 總累積報酬率
- -2.16%
- 年化報酬率
- 19.75%
- 波動率
- -0.11
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| RDN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 59% | 53% |
| 平均損益 | -16.1% | 53.1% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 105.6% | 166.4% |
| 平均虧損 | -16.1% | -21.7% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 487.9% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)