Red violet inc RDVT.US 價值分析
美股科技
(RDVT 無簡報檔)
RDVT 價值分析
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成長性優
- RDVT 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，RDVT 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.8 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期科技板塊標的相比，RDVT 擁有較高的價值評分
RDVT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/06 (每週更新)
RDVT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
RDVT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.09 | - | 0% | 19.57M | - | 8.2% | 9% |
| 2024Q2 | 0.22 | - | -4.3% | 19.06M | - | 5.4% | 13.8% |
| 2024Q1 | 0.28 | - | 47.4% | 19.06M | - | 8.7% | 10.2% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
RDVT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RDVT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RDVT 2018 年 3 月至今回測結果
- 92.60%
- 總累積報酬率
- 9.69%
- 年化報酬率
- 37.39%
- 波動率
- 0.26
- Sharpe Ratio
自 2018/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| RDVT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 97.3% | 161.8% | 72.6% |
| 平均獲利 | 97.3% | 340.5% | 166.3% |
| 平均虧損 | - | -35.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 959.5% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)