Dr reddy's laboratories ltd RDY.US 價值分析

美股醫療保健
(RDY 無簡報檔)

RDY 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • RDY 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，RDY 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.8 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比，RDY 擁有中等的價值評分

RDY 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

RDY 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

RDY 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.2
-4.8%
-9.1%
76.73B
9,243.7%
8,721.8%
18.5%
2024Q1
0.04
-81%
-9.8%
80.16B
9,589.3%
8,717.1%
18.1%
2023Q1
0.16
77.8%
33.3%
773.11M
17%
11.2%
22.8%
2022Q4
0.18
100%
50%
660.23M
2.4%
-2.8%
1.6%
2022Q3
0.11
-8.3%
-87.3%
717.19M
7.6%
5.7%
13.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

RDY 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

RDY 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

RDY 2007 年 1 月至今回測結果

124.21%
總累積報酬率
4.51%
年化報酬率
21.14%
波動率
0.21
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

RDY相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%44%54%
平均損益59.4%63.5%72.8%
平均獲利59.4%198.7%166%
平均虧損--44.7%-34.6%
平均賺賠比-444.3%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

RDY 同產業標的價值分數