Dr reddy's laboratories ltd RDY.US 價值分析

美股醫療保健

RDY 價值分析

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成長性一般
  • RDY 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，RDY 價值評分平均為 4.0 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比，RDY 擁有中等的價值評分

RDY 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

RDY 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/3/25 (每季更新)

RDY 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
16.94
-79.5%
1.1%
83.81B
15.8%
2.7%
16.9%
2025Q2
15.05
-83.1%
-9.8%
80.38B
16.5%
5.1%
15.7%
2025Q1
16.69
-80.2%
6.7%
76.96B
13.9%
5.7%
18.1%
2024Q4
15.67
-72.8%
14.5%
71.14B
9,185.3%
0.3%
18.4%
2024Q3
82.81
10%
17.6%
72.37B
7%
4.4%
19.1%

資料更新至 2025/3/25 (每季更新)

RDY 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

RDY 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

RDY 2007 年 1 月至今回測結果

133.23%
總累積報酬率
4.77%
年化報酬率
21.05%
波動率
0.23
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

RDY相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%45%54%
平均損益63.7%64.4%73.9%
平均獲利63.7%196%165.4%
平均虧損--44.3%-34.2%
平均賺賠比-442%483.6%

資料更新至 2025/3/25 (每日更新)

RDY 同產業標的價值分數