Ralph lauren corporation RL.US 價值分析
美股循環性消費
(RL 無簡報檔)
RL 價值分析
3
24
15
成長性優
- RL 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，RL 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.1 分，企業價值持續提升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，RL 擁有較高的價值評分
RL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/08 (每週更新)
RL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
RL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.82 | 15.6% | 8.1% | 2.14B | 10.8% | 30.5% | 8.6% |
| 2025Q1 | 2.54 | 21% | 5.4% | 1.73B | 5.7% | 2.7% | 11.1% |
| 2024Q4 | 2.7 | 15.4% | 9.3% | 1.51B | 1% | 1.4% | 5.8% |
| 2024Q3 | 1.71 | 90% | 3% | 1.57B | 1.8% | 0.1% | 14.3% |
| 2024Q2 | 4.17 | 24.5% | 17.8% | 1.93B | 5.6% | 23.8% | 9% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
RL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RL 2007 年 1 月至今回測結果
- 151.13%
- 總累積報酬率
- 5.15%
- 年化報酬率
- 35.97%
- 波動率
- 0.14
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| RL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 35.9% | 64.6% | 75.6% |
| 平均獲利 | 86.6% | 163.2% | 169% |
| 平均虧損 | -14.7% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 587.5% | 463.9% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)