Reliance inc RS.US 價值分析
美股原物料
(RS 無簡報檔)
RS 價值分析
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成長性一般
- RS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，RS 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期原物料板塊標的相比，RS 擁有中等的價值評分
RS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
RS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
RS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.77 | -28.9% | 3% | 3.48B | -4.4% | 1.3% | 3.4% |
| 2024Q3 | 2.22 | -53.1% | -19% | 3.13B | -6.3% | 2.3% | 5.8% |
| 2024Q2 | 3.64 | -27.1% | -0.5% | 3.42B | -5.6% | 10.6% | 7.4% |
| 2024Q1 | 4.65 | -28.4% | -1.7% | 3.64B | -6.1% | 0% | 8.3% |
| 2023Q4 | 5.3 | -16.8% | -4.2% | 3.64B | -8.1% | -3% | 8.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
RS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RS 2007 年 1 月至今回測結果
- 502.83%
- 總累積報酬率
- 10.30%
- 年化報酬率
- 39.11%
- 波動率
- 0.26
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| RS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 52% | 54% |
| 平均損益 | 354.5% | 45.1% | 72.8% |
| 平均獲利 | 735.3% | 119.1% | 166% |
| 平均虧損 | -26.2% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 2805.4% | 353.3% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)