Royal bank of canada RY.US 價值分析

美股金融服務
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RY 價值分析

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成長性有限
  • RY 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，RY 價值評分平均為 1.5 分，略低於近 3 年的 2.5 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，RY 擁有中等的價值評分

RY 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/02 (每週更新)

RY 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/17 (每季更新)

RY 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.55
27.5%
11.8%
11.34B
-14.4%
-27.6%
28%
2024Q3
2.25
4.7%
4.7%
10.82B
-25%
-29.5%
32.1%
2024Q2
2.38
22.1%
10.7%
14.69B
8.7%
39.2%
12%
2023Q4
2.12
-6.2%
1.9%
10.15B
-32.6%
1.5%
31.2%
2023Q3
2
-4.3%
5.8%
13.25B
5.6%
39.5%
26.7%

資料更新至 2025/5/17 (每季更新)

RY 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

RY 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

RY 2007 年 1 月至今回測結果

64.45%
總累積報酬率
2.75%
年化報酬率
10.13%
波動率
0.27
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 10 次）

RY相同類股產業美股整體市場
獲利機率60%60%54%
平均損益5.7%54%75.6%
平均獲利12.7%105.1%169%
平均虧損-4.8%-21.8%-34.6%
平均賺賠比265.2%481.3%488.5%

資料更新至 2025/5/17 (每日更新)

RY 同產業標的價值分數