Rayonier inc. RYN.US 價值分析
美股房地產
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)RYN 價值分析
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成長性優
- RYN 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，RYN 價值評分平均為 4.8 分，與近 3 年的 4.8 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期房地產板塊標的相比，RYN 擁有較高的價值評分
RYN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
RYN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
RYN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.02 | -140% | -125% | 82.9M | -50.7% | -45.9% | 45% |
| 2024Q3 | 0.27 | 58.8% | 42.1% | 726.3M | 55.4% | 250.4% | 14.7% |
| 2024Q2 | 0.12 | -7.7% | -7.7% | 194.99M | -3.3% | -7.5% | 1.1% |
| 2024Q1 | 0.02 | -60% | -85.7% | 173.61M | -16.9% | -20.5% | 0.8% |
| 2023Q4 | 0.05 | 400% | 22% | 168.1M | -6.1% | -13.2% | 27.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
RYN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
RYN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
RYN 2007 年 1 月至今回測結果
- 71.39%
- 總累積報酬率
- 2.98%
- 年化報酬率
- 32.76%
- 波動率
- 0.09
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| RYN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 70.9% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 70.9% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | - | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)