Somnigroup international inc SGI.US 價值分析
美股循環性消費
(SGI 無簡報檔)
SGI 價值分析
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成長性佳
- SGI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收些微成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，SGI 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，SGI 擁有中等的價值評分
SGI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
SGI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
SGI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.6 | 282.4% | 5.3% | 1.21B | 856.3% | 2.2% | 10% |
| 2015Q4 | 0 | 101.3% | -26.6% | 122.71M | -19.7% | 0% | -0.3% |
| 2015Q3 | 0.02 | 108.2% | 35.2% | 132.08M | 11.5% | 0.2% | -9.2% |
| 2015Q2 | -0.01 | 95.5% | 35.1% | 151.83M | 9.9% | 0.1% | -6.3% |
| 2015Q1 | -0.33 | -9.6% | 58.7% | 126.31M | 13.1% | -1% | -7.4% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
SGI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SGI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SGI 2007 年 1 月至今回測結果
- 168.56%
- 總累積報酬率
- 5.54%
- 年化報酬率
- 43.20%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| SGI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 23.3% | 60.7% | 72% |
| 平均獲利 | 29.8% | 159.7% | 166.1% |
| 平均虧損 | -2.6% | -35.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 1161.8% | 450.9% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/7 (每日更新)