Sonos inc SONO.US 價值分析
美股科技
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)SONO 價值分析
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成長性佳
- SONO 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，SONO 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，SONO 擁有中等的價值評分
SONO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
SONO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
SONO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.64 | 0% | 77.8% | 550.86M | -10.1% | 6% | -20.8% |
| 2024Q3 | -0.18 | -157.1% | -18.2% | 255.38M | -16.3% | 2.4% | 0.9% |
| 2024Q2 | 0.23 | 43.8% | 21.1% | 397.15M | 6.4% | 36.4% | -27.6% |
| 2024Q1 | -0.34 | -41.7% | 25.9% | 252.66M | -16.9% | 2.1% | 13.2% |
| 2023Q4 | 0.64 | 12.3% | 64.1% | 612.87M | -8.9% | 147.9% | -10.2% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
SONO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SONO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SONO 2018 年 8 月至今回測結果
- -76.87%
- 總累積報酬率
- -19.56%
- 年化報酬率
- 35.92%
- 波動率
- -0.54
- Sharpe Ratio
自 2018/08 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| SONO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 52% | 53% |
| 平均損益 | -77.3% | 160.1% | 72% |
| 平均獲利 | - | 338.9% | 166.1% |
| 平均虧損 | -77.3% | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 951.6% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/7 (每日更新)