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美股科技
STNE 價值分析
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成長性有限
- STNE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其ROE 較低、ROA 較低
- 近 3 個月,STNE 價值評分連續為 2.0 分,與近 3 年的 1.6 分相近,企業價值成長機會不高
- 而與當期科技板塊標的相比,STNE 擁有較低的價值評分
STNE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
STNE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/4/29 (每季更新)
STNE 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 1.76 | 193.3% | 19.1% | 3.25B | 29.5% | -4.9% | 13% |
2023Q2 | 0.94 | 276% | 8.3% | 2.95B | 28.2% | 1.6% | 10.3% |
2023Q1 | 0.73 | 69.8% | 7.5% | 2.71B | 31% | 1.4% | 8.4% |
2022Q4 | 0.72 | 67.4% | 14.1% | 2.71B | 30.7% | 0.8% | 2.6% |
2022Q3 | 0.6 | 30.4% | 90.5% | 2.51B | 70.7% | 1.2% | 8.1% |
資料更新至 2024/4/29 (每季更新)
STNE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
STNE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
STNE 2018 年 11 月至今回測結果
- 27.24%
- 總累積報酬率
- 4.65%
- 年化報酬率
- 12.00%
- 波動率
- 0.39
- Sharpe Ratio
自 2018/11 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)
STNE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 57% | 56% |
平均損益 | 30.8% | 112.3% | 57% |
平均獲利 | 30.8% | 223.3% | 130% |
平均虧損 | - | -37.6% | -35.6% |
平均賺賠比 | - | 594.1% | 364.8% |
資料更新至 2024/4/29 (每日更新)