Stoneco ltd STNE.US 價值分析
美股科技
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)STNE 價值分析
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成長性有限
- STNE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，STNE 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.0 分，企業價值些微降低
- 而與當期科技板塊標的相比，STNE 擁有中等的價值評分
STNE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
STNE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
STNE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.39 | 8.3% | 21.9% | 563.05M | -81.8% | -84.1% | 16.8% |
| 2024Q2 | 0.35 | 29.6% | 8.2% | 614.7M | -79.2% | -0.2% | 16.1% |
| 2024Q1 | 0.3 | 57.9% | -11.8% | 3.09B | 11.9% | 426.4% | 12.7% |
| 2023Q4 | 0.29 | 107.1% | 3.6% | 2.95B | 15.4% | 390.2% | 21% |
| 2023Q3 | 0.36 | 157.1% | 12.5% | 3.1B | 20.4% | 353.2% | 13.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
STNE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
STNE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
STNE 2018 年 11 月至今回測結果
- -43.14%
- 總累積報酬率
- -8.34%
- 年化報酬率
- 40.98%
- 波動率
- -0.20
- Sharpe Ratio
自 2018/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| STNE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 7.1% | 162% | 72.8% |
| 平均獲利 | 78.5% | 336.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -64.2% | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 122.2% | 945.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)