Starwood property trust incorporation STWD.US 價值分析

美股房地產
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STWD 價值分析

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成長性有限
  • STWD 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，STWD 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.0 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期房地產板塊標的相比，STWD 擁有中等的價值評分

STWD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/02 (每週更新)

STWD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

STWD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.48
-17.2%
4.3%
202.87M
-60.8%
-56.5%
15.9%
2024Q2
0.48
-2%
4.3%
479.54M
-8.1%
2.8%
15.9%
2024Q1
0.48
-2%
0%
489.83M
20.3%
-5.7%
25.1%
2023Q4
0.59
20.4%
25.5%
615.05M
285.8%
11.7%
13.7%
2023Q3
0.58
16%
20.8%
518.02M
107.3%
-3.1%
9.1%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

STWD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

STWD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

STWD 2009 年 8 月至今回測結果

0.66%
總累積報酬率
0.04%
年化報酬率
3.45%
波動率
0.01
Sharpe Ratio

自 2009/08 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

STWD相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-0.1%31.2%74.5%
平均獲利-70.6%167.5%
平均虧損-0.1%-26.3%-34.5%
平均賺賠比-268.6%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

STWD 同產業標的價值分數