Constellation brands, inc. STZ.US 價值分析

美股非循環性消費
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STZ 價值分析

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成長性差
  • STZ 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，STZ 價值評分平均為 1.8 分，略低於近 3 年的 2.9 分，企業價值些微降低
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，STZ 擁有較低的價值評分

STZ 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/12 (每週更新)

STZ 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

STZ 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.63
16.4%
15.4%
2.16B
1.2%
1.7%
25%
2025Q2
3.25
1.9%
-1.8%
2.46B
-0.3%
-2.6%
-41.1%
2025Q1
4.32
16.8%
5.9%
2.92B
2.9%
-0.9%
32.9%
2024Q4
3.57
22.7%
3.2%
2.66B
5.8%
-0.3%
18.3%
2024Q3
2.26
14.1%
8.7%
2.14B
7.1%
2.1%
20.6%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

STZ 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

STZ 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

STZ 2007 年 1 月至今回測結果

1222.18%
總累積報酬率
15.15%
年化報酬率
25.05%
波動率
0.60
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

STZ相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%60%53%
平均損益470.7%57.4%72.6%
平均獲利718.1%114.2%166.3%
平均虧損-24%-28%-34.5%
平均賺賠比2987%407.4%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

STZ 同產業標的價值分數