Stanley black & decker incorporated SWK.US 價值分析
美股工業
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)SWK 價值分析
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成長性佳
- SWK 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，SWK 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 2.8 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期工業板塊標的相比，SWK 擁有中等的價值評分
SWK 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
SWK 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
SWK 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.75 | 33.9% | 10.3% | 3.74B | -3.2% | -6.8% | 5.2% |
| 2024Q3 | 1.49 | 62% | 17.3% | 3.72B | -0.4% | 4% | 2.4% |
| 2024Q2 | 1.22 | 16.2% | 9.9% | 3.75B | -5.1% | -1.1% | -0.5% |
| 2024Q1 | 1.09 | 1,090.9% | 30.2% | 4.02B | -3.2% | 0.2% | 0.5% |
| 2023Q4 | 0.56 | 236.6% | 2.8% | 3.87B | -1.6% | 1.1% | -8.1% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
SWK 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SWK 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SWK 2007 年 1 月至今回測結果
- 58.12%
- 總累積報酬率
- 2.53%
- 年化報酬率
- 24.84%
- 波動率
- 0.10
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 10 次）
| SWK | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 10.2% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 29.1% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -18.3% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 159.3% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)