Kartoon studios inc TOON.US 價值分析
美股循環性消費
(TOON 無簡報檔)
TOON 價值分析
3
24
15
成長性一般
- TOON 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定
- 近 3 個月，TOON 價值評分平均為 2.5 分，略高於近 3 年的 1.1 分，企業價值些微上升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，TOON 擁有中等的價值評分
TOON 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/10 (每週更新)
TOON 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
TOON 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -2.4 | -20% | -71.4% | 523K | 103.5% | 155.1% | -348.2% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
TOON 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
TOON 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TOON 2012 年 10 月至今回測結果
- -63.43%
- 總累積報酬率
- -8.01%
- 年化報酬率
- 44.81%
- 波動率
- -0.18
- Sharpe Ratio
自 2012/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| TOON | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 49% | 53% |
| 平均損益 | -40.9% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | - | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | -40.9% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)