Universal technical institute, inc. UTI.US 價值分析
美股非循環性消費
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)UTI 價值分析
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成長性優
- UTI 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，UTI 價值評分平均為 4.8 分，略高於近 3 年的 3.5 分，企業價值持續提升
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，UTI 擁有較高的價值評分
UTI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/08 (每週更新)
UTI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
UTI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.4 | 135.3% | 122.2% | 201.43M | 15.3% | 2% | 9.6% |
| 2024Q3 | 0.34 | 240% | 13.3% | 196.36M | 15.3% | 2.7% | 2.8% |
| 2024Q2 | 0.09 | 280% | 28.6% | 177.46M | 15.8% | -7.3% | 4.2% |
| 2024Q1 | 0.14 | 250% | -6.7% | 184.18M | 12.4% | 4% | 3.7% |
| 2023Q4 | 0.17 | 70% | 286.4% | 174.7M | 45.6% | 3.8% | 3.9% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
UTI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
UTI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
UTI 2007 年 1 月至今回測結果
- 340.55%
- 總累積報酬率
- 8.44%
- 年化報酬率
- 33.69%
- 波動率
- 0.25
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| UTI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 89.6% | 57.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 128.4% | 114.3% | 166% |
| 平均虧損 | -26.8% | -27.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 478.7% | 409.4% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)