Valaris ltd VAL.US 價值分析
美股能源
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)VAL 價值分析
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成長性佳
- VAL 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流穩定
- 近 3 個月，VAL 價值評分連續為 4.0 分，高於近 3 年的 1.2 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期能源板塊標的相比，VAL 擁有中等的價值評分
VAL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
VAL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VAL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.53 | -251.4% | -148.2% | 620.7M | 18.2% | 7.4% | 22.9% |
| 2024Q3 | 1.88 | 208.2% | 56.7% | 584.4M | 20.8% | 1.4% | 10% |
| 2024Q2 | 0.88 | 417.6% | -15.4% | 643.1M | 41.3% | 11.2% | 24.5% |
| 2024Q1 | 2.03 | 800% | 185.9% | 610.1M | 46.9% | 0.3% | 4.9% |
| 2023Q4 | 0.35 | -42.6% | 600% | 525M | 22.1% | 5.4% | 172.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VAL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VAL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VAL 2021 年 6 月至今回測結果
- -38.63%
- 總累積報酬率
- -11.73%
- 年化報酬率
- 23.23%
- 波動率
- -0.51
- Sharpe Ratio
自 2021/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| VAL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 46% | 54% |
| 平均損益 | -34.8% | 42.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 136.1% | 166% |
| 平均虧損 | -34.8% | -39.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 347.6% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)