Vale s.a

美股原物料

VALE 價值分析

3

24

15

成長性佳
  • VALE 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，VALE 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會較低
  • 而與當期原物料板塊標的相比，VALE 擁有中等的價值評分

VALE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

VALE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/4/27 (每季更新)

VALE 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.56
-31.7%
-41.7%
13.05B
9.3%
0.9%
18.6%
2023Q3
0.66
-32.7%
6.7%
10.62B
7%
-2.8%
26.7%
2023Q2
0.2
-84.8%
-64%
9.67B
-13.3%
-2.5%
21.7%
2023Q1
0.2
-78.5%
-64%
9.67B
-10.5%
-2.5%
21.7%
2022Q4
0.82
-11.8%
33.8%
11.94B
10.4%
3.8%
31.2%

資料更新至 2024/4/27 (每季更新)

VALE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

VALE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

VALE 2007 年 1 月至今回測結果

-29.43%
總累積報酬率
-2.01%
年化報酬率
32.88%
波動率
-0.06
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

VALE相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%53%56%
平均損益22.2%32.5%57%
平均獲利67%91.4%130%
平均虧損-67.5%-35.2%-35.6%
平均賺賠比99.4%259.3%364.8%

資料更新至 2024/4/27 (每日更新)

VALE 同產業標的價值分數