Vale s.a VALE.US 價值分析
美股原物料
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)VALE 價值分析
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成長性一般
- VALE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，VALE 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期原物料板塊標的相比，VALE 擁有中等的價值評分
VALE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
VALE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
VALE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.35 | -10.3% | -5.4% | 8.12B | -4% | -14.1% | -6.9% |
| 2024Q3 | 0.2 | -64.3% | -64.3% | 9.6B | -26.2% | -4.4% | 25.2% |
| 2024Q2 | 0.56 | -15.2% | 21.7% | 9.55B | -10.1% | -11.9% | 29.9% |
| 2024Q1 | 0.43 | 115% | 13.2% | 9.92B | 2.6% | -5.3% | 19.5% |
| 2023Q4 | 0.39 | -4.9% | -15.2% | 8.46B | 0.3% | -0.7% | 18.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VALE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VALE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VALE 2007 年 1 月至今回測結果
- -4.59%
- 總累積報酬率
- -0.26%
- 年化報酬率
- 33.61%
- 波動率
- -0.01
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| VALE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 52% | 54% |
| 平均損益 | 63.7% | 45.1% | 72.8% |
| 平均獲利 | 365.3% | 119.1% | 166% |
| 平均虧損 | -36.9% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 990.7% | 353.3% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)