Controladora vuela compania de aviacion sab de cv VLRS.US 價值分析
美股工業
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)VLRS 價值分析
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成長性一般
- VLRS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，VLRS 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期工業板塊標的相比，VLRS 擁有中等的價值評分
VLRS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
VLRS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
VLRS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.44 | -145.8% | -18.5% | 33.27M | -28% | -95% | 5.5% |
| 2024Q3 | 0.39 | 218.2% | -29.1% | 835M | 1,630.8% | -94.3% | 4.6% |
| 2024Q2 | 0.32 | 540% | 52.4% | 813M | 1,678.5% | -95.2% | 1.4% |
| 2024Q1 | 0.09 | 114.8% | 80% | 726M | 1,698.6% | -11.9% | 4.3% |
| 2023Q3 | 0.96 | 300% | 166.7% | 46.17M | 10.5% | -94.7% | -4.6% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
VLRS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VLRS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VLRS 2014 年 11 月至今回測結果
- -51.67%
- 總累積報酬率
- -6.76%
- 年化報酬率
- 41.99%
- 波動率
- -0.16
- Sharpe Ratio
自 2014/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| VLRS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 8% | 81.5% | 72% |
| 平均獲利 | 90% | 162.4% | 166.1% |
| 平均虧損 | -73.9% | -33.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 121.7% | 485.5% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/7 (每日更新)