VLY 價值分析
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成長性有限
- VLY 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，VLY 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.2 分，企業價值些微降低
- 而與當期金融服務板塊標的相比，VLY 擁有中等的價值評分
VLY 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
VLY 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
VLY 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.19 | -36.7% | -5.5% | 454.96M | -7.2% | 0% | 10.9% |
| 2023Q4 | 0.22 | -37.1% | -13.7% | 449.97M | -13.2% | -3.9% | 8.2% |
| 2023Q3 | 0.26 | -25.7% | 0.2% | 471.08M | -7.7% | -0.2% | 16.3% |
| 2023Q2 | 0.28 | -12.5% | -2.7% | 479.84M | 0.7% | -2.8% | 16.4% |
| 2023Q1 | 0.3 | 7.1% | -9.5% | 490.32M | 37.4% | -5.8% | 18.9% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
VLY 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VLY 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VLY 2007 年 1 月至今回測結果
- -62.18%
- 總累積報酬率
- -5.52%
- 年化報酬率
- 31.29%
- 波動率
- -0.18
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| VLY | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 60% | 56% |
| 平均損益 | -23.1% | 28.2% | 57% |
| 平均獲利 | - | 61.8% | 130% |
| 平均虧損 | -23.1% | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 266.6% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)