Varonis systems inc VRNS.US 價值分析
美股科技
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)VRNS 價值分析
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成長性佳
- VRNS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，VRNS 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.7 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，VRNS 擁有中等的價值評分
VRNS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
VRNS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
VRNS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.18 | -33.3% | 28.6% | 158.51M | 2.9% | 19.3% | -12.4% |
| 2024Q2 | 0.1 | 25% | 42.9% | 148.07M | 21.1% | -10.2% | -18.4% |
| 2024Q1 | 0.05 | 400% | 344.8% | 130.35M | 12.9% | 4.4% | -35.5% |
| 2023Q4 | -0.03 | 90.9% | -66.7% | 114.02M | 6.2% | 0.4% | 3.5% |
| 2023Q3 | 0.27 | 28.6% | 17.4% | 154.1M | 8.1% | 1.5% | -18.8% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
VRNS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VRNS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VRNS 2014 年 2 月至今回測結果
- 78.83%
- 總累積報酬率
- 5.36%
- 年化報酬率
- 20.11%
- 波動率
- 0.27
- Sharpe Ratio
自 2014/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| VRNS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 36.1% | 160.8% | 71.5% |
| 平均獲利 | 36.1% | 341.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -35.5% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | - | 960.1% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)