Vse corp VSEC.US 價值分析
美股工業
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)VSEC 價值分析
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成長性有限
- VSEC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，VSEC 價值評分平均為 1.5 分，略低於近 3 年的 2.5 分，企業價值些微降低
- 而與當期工業板塊標的相比，VSEC 擁有較低的價值評分
VSEC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
VSEC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VSEC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.9 | 5.9% | 23.3% | 299.02M | 27.1% | 3.1% | 4.3% |
| 2024Q2 | 0.71 | -22.8% | 18.3% | 273.61M | 18.3% | -2.9% | -1% |
| 2024Q1 | 0.64 | -22% | -1.5% | 265.96M | 29.6% | 3.7% | -2.7% |
| 2023Q4 | 0.87 | 4.8% | 16% | 241.54M | -5.4% | 0% | 4.9% |
| 2023Q3 | 0.85 | 25% | 13.3% | 235.33M | 0.4% | 1.1% | 4.1% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VSEC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VSEC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VSEC 2007 年 1 月至今回測結果
- 260.58%
- 總累積報酬率
- 7.26%
- 年化報酬率
- 41.42%
- 波動率
- 0.18
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| VSEC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 34.3% | 83% | 72.8% |
| 平均獲利 | 64.3% | 162.4% | 166% |
| 平均虧損 | -25.7% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 249.9% | 481.5% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)