Ventas inc VTR.US 價值分析
美股房地產
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)VTR 價值分析
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成長性一般
- VTR 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，VTR 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，VTR 擁有中等的價值評分
VTR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
VTR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VTR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.84 | 10.5% | 2.4% | 1.36B | 16.6% | 3.2% | 4.4% |
| 2024Q2 | 0.8 | 6.7% | 0% | 1.24B | 7.5% | 0.4% | 1.6% |
| 2024Q1 | 0.8 | 6.7% | 1.3% | 1.2B | 8.6% | 0.5% | -1.2% |
| 2023Q4 | 0.78 | 5.4% | 5.4% | 1.2B | 11.4% | 1.7% | -7.8% |
| 2023Q3 | 0.76 | 4.1% | 0% | 1.16B | 10.7% | 1.3% | -6.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VTR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VTR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VTR 2007 年 1 月至今回測結果
- 150.25%
- 總累積報酬率
- 5.14%
- 年化報酬率
- 37.59%
- 波動率
- 0.14
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| VTR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 60% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 60% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | - | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)