Cactus inc WHD.US 價值分析

美股能源
(WHD 無簡報檔)

WHD 價值分析

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24

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成長性佳
  • WHD 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，WHD 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期能源板塊標的相比，WHD 擁有中等的價值評分

WHD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

WHD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

WHD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.73
-2.7%
4.3%
280.32M
2.3%
3%
17.2%
2024Q3
0.71
-12.3%
-1.4%
272.12M
-1%
-2%
17%
2024Q2
0.79
-1.3%
5.3%
293.18M
1.8%
5.9%
17.2%
2024Q1
0.81
-3.6%
12.5%
290.39M
-5%
4.1%
14.2%
2023Q4
0.75
17.2%
7.1%
274.12M
20%
-0.4%
17.8%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

WHD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

WHD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

WHD 2018 年 2 月至今回測結果

33.92%
總累積報酬率
4.12%
年化報酬率
35.58%
波動率
0.12
Sharpe Ratio

自 2018/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

WHD相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%46%54%
平均損益24.1%42.2%72.8%
平均獲利24.1%136.1%166%
平均虧損--39.1%-34.6%
平均賺賠比-347.6%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

WHD 同產業標的價值分數