Xinyuan real estate company limited - adr XIN.US 價值分析
美股房地產
(XIN 無簡報檔)
XIN 價值分析
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成長性有限
- XIN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，XIN 價值評分連續為 2.0 分，高於近 3 年的 0.3 分，企業價值成長機會增加
- 而與當期房地產板塊標的相比，XIN 擁有中等的價值評分
XIN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/22 (每週更新)
XIN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
XIN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.6 | 12.2% | -30.3% | 680.22M | 272.4% | -26.4% | -10.6% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
XIN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
XIN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
XIN 2008 年 10 月至今回測結果
- 19.80%
- 總累積報酬率
- 1.10%
- 年化報酬率
- 9.79%
- 波動率
- 0.11
- Sharpe Ratio
自 2008/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| XIN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 18.2% | 31.2% | 74.5% |
| 平均獲利 | 18.2% | 70.6% | 167.5% |
| 平均虧損 | - | -26.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 268.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)