Adobe inc ADBE.US 價值分析

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ADBE 價值分析

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成長性優
  • ADBE 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，ADBE 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.6 分相近，企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期科技板塊標的相比，ADBE 擁有較高的價值評分

ADBE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/15 (每週更新)

ADBE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ADBE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
4.81
12.6%
3.2%
5.61B
11.1%
1.2%
31.1%
2024Q2
4.65
13.7%
2.6%
5.41B
10.6%
0.7%
29.6%
2024Q1
4.48
14.6%
2.1%
5.31B
10.2%
0.3%
12%
2023Q4
4.48
17.9%
2.3%
5.18B
11.3%
0.7%
29.4%
2023Q3
4.27
18.6%
3.4%
5.05B
11.6%
9.9%
28.7%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ADBE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ADBE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADBE 2007 年 1 月至今回測結果

879.86%
總累積報酬率
13.29%
年化報酬率
34.41%
波動率
0.39
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

ADBE相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%52%53%
平均損益882.6%161.8%72.6%
平均獲利882.6%340.5%166.3%
平均虧損--35.5%-34.5%
平均賺賠比-959.5%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

ADBE 同產業標的價值分數