Microsoft corporation MSFT.US 價值分析

美股科技
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MSFT 價值分析

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成長性佳
  • MSFT 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，MSFT 價值評分連續為 4.0 分，略低於近 3 年的 4.5 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期科技板塊標的相比，MSFT 擁有中等的價值評分

MSFT 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

MSFT 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

MSFT 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
3.23
10.2%
2.5%
69.63B
12.3%
1.1%
37.6%
2024Q4
3.3
10.4%
6.5%
65.59B
16%
1.6%
34%
2024Q3
2.95
9.7%
0.7%
64.73B
15.2%
0.5%
35.5%
2024Q2
2.94
20%
4.3%
61.86B
17%
1.6%
35.3%
2024Q1
2.93
31.4%
5.4%
62.02B
19.6%
10.3%
39.4%

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

MSFT 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

MSFT 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

MSFT 2007 年 1 月至今回測結果

1176.26%
總累積報酬率
14.94%
年化報酬率
27.28%
波動率
0.55
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

MSFT相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%52%53%
平均損益260.2%158.6%71.3%
平均獲利391.9%338.7%165.7%
平均虧損-3.2%-35.6%-34.5%
平均賺賠比12374.9%952.2%481%

資料更新至 2025/5/1 (每日更新)

MSFT 同產業標的價值分數