CDNS 價值分析
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成長性一般
- CDNS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，CDNS 價值評分平均為 3.8 分，略低於近 3 年的 4.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期科技板塊標的相比，CDNS 擁有中等的價值評分
CDNS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
CDNS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/10 (每季更新)
CDNS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.17 | -9.3% | 3.9% | 1.01B | -1.2% | 0.7% | 24.5% |
| 2023Q4 | 1.38 | 43.8% | 3.4% | 1.07B | 18.8% | 0.7% | 30.3% |
| 2023Q3 | 1.26 | 18.9% | 4.8% | 1.02B | 13.4% | 2.1% | 24.9% |
| 2023Q2 | 1.22 | 13% | 3% | 976.58M | 13.9% | 0.2% | 22.6% |
| 2023Q1 | 1.29 | 10.3% | 2.8% | 1.02B | 13.3% | 1.3% | 23.7% |
資料更新至 2024/5/10 (每季更新)
CDNS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CDNS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CDNS 2007 年 1 月至今回測結果
- 1662.69%
- 總累積報酬率
- 18.24%
- 年化報酬率
- 30.36%
- 波動率
- 0.60
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CDNS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 57% | 56% |
| 平均損益 | 945.5% | 112.3% | 57% |
| 平均獲利 | 1450.5% | 223.3% | 130% |
| 平均虧損 | -64.6% | -37.6% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 2246.9% | 594.1% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/4 (每日更新)