Cadence design systems, inc. CDNS.US 價值分析

美股科技
(CDNS 無簡報檔)

CDNS 價值分析

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24

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成長性佳
  • CDNS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流穩定
  • 近 3 個月，CDNS 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 4.1 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期科技板塊標的相比，CDNS 擁有中等的價值評分

CDNS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/01 (每週更新)

CDNS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

CDNS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.57
34.2%
5.4%
1.24B
23.1%
0.2%
25.1%
2024Q3
1.88
36.2%
3.3%
1.36B
26.9%
0.7%
19.6%
2024Q2
1.64
30.2%
12.3%
1.22B
18.8%
2.9%
21.6%
2024Q1
1.28
4.9%
4.1%
1.06B
8.6%
1.7%
24.5%
2023Q4
1.17
-9.3%
3.5%
1.01B
-1.2%
0.7%
30.3%

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

CDNS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CDNS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CDNS 2007 年 1 月至今回測結果

672.85%
總累積報酬率
11.84%
年化報酬率
36.04%
波動率
0.33
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CDNS相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%52%53%
平均損益1858.1%158.6%71.3%
平均獲利3797.1%338.7%165.7%
平均虧損-80.9%-35.6%-34.5%
平均賺賠比4696.1%952.2%481%

資料更新至 2025/5/1 (每日更新)

CDNS 同產業標的價值分數