Synopsys, inc. SNPS.US 價值分析
美股科技
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)SNPS 價值分析
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成長性一般
- SNPS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，SNPS 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期科技板塊標的相比，SNPS 擁有中等的價值評分
SNPS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
SNPS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
SNPS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.03 | -14.9% | 8.6% | 1.46B | -11.8% | 0.3% | 68.1% |
| 2024Q3 | 3.4 | 15.6% | 3% | 1.64B | 2.3% | 0.3% | 26.7% |
| 2024Q2 | 3.43 | 19.1% | 4.6% | 1.53B | 2.6% | 0.4% | 20.1% |
| 2024Q1 | 3 | 18.1% | 1.7% | 1.46B | 4.4% | 1% | 27.2% |
| 2023Q4 | 3.56 | 35.9% | 3.8% | 1.65B | 21.1% | 0.2% | 21.8% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
SNPS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SNPS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SNPS 2007 年 1 月至今回測結果
- 166.59%
- 總累積報酬率
- 5.51%
- 年化報酬率
- 19.82%
- 波動率
- 0.28
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| SNPS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 30.2% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 30.2% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)