Analog devices incorporated ADI.US 價值分析

美股科技

ADI 價值分析

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成長性一般
  • ADI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足,但負債可能較高
  • 近 3 個月,ADI 價值評分連續為 3.0 分,略低於近 3 年的 4.4 分,企業價值成長機會下降
  • 而與當期科技板塊標的相比,ADI 擁有中等的價值評分

ADI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/27 (每週更新)

ADI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/2/6 (每季更新)

ADI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.67
-16.9%
2%
2.44B
-10.1%
1.5%
19.6%
2024Q3
1.58
-36.5%
4.9%
2.31B
-24.8%
1.7%
17%
2024Q2
1.4
-50.5%
10.7%
2.16B
-33.8%
2.5%
14%
2024Q1
1.73
-37.1%
1.5%
2.51B
-22.7%
0.5%
18.4%
2023Q4
2.01
-26.4%
0.4%
2.72B
-16.4%
0.5%
18.3%

資料更新至 2025/2/6 (每季更新)

ADI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

ADI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADI 2007 年 1 月至今回測結果

893.38%
總累積報酬率
13.55%
年化報酬率
30.96%
波動率
0.44
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/02 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)

ADI相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%56%56%
平均損益882.9%182.5%78.7%
平均獲利882.9%352.4%169%
平均虧損--35.1%-34.3%
平均賺賠比-1002.6%492.2%

資料更新至 2025/2/6 (每日更新)

ADI 同產業標的價值分數