Analog devices incorporated ADI.US 價值分析
美股科技
ADI 價值分析
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成長性一般
- ADI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足,但負債可能較高
- 近 3 個月,ADI 價值評分連續為 3.0 分,略低於近 3 年的 4.4 分,企業價值成長機會下降
- 而與當期科技板塊標的相比,ADI 擁有中等的價值評分
ADI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/27 (每週更新)
ADI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/2/6 (每季更新)
ADI 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 1.67 | -16.9% | 2% | 2.44B | -10.1% | 1.5% | 19.6% |
2024Q3 | 1.58 | -36.5% | 4.9% | 2.31B | -24.8% | 1.7% | 17% |
2024Q2 | 1.4 | -50.5% | 10.7% | 2.16B | -33.8% | 2.5% | 14% |
2024Q1 | 1.73 | -37.1% | 1.5% | 2.51B | -22.7% | 0.5% | 18.4% |
2023Q4 | 2.01 | -26.4% | 0.4% | 2.72B | -16.4% | 0.5% | 18.3% |
資料更新至 2025/2/6 (每季更新)
ADI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
ADI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADI 2007 年 1 月至今回測結果
- 893.38%
- 總累積報酬率
- 13.55%
- 年化報酬率
- 30.96%
- 波動率
- 0.44
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/02 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)
ADI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 56% | 56% |
平均損益 | 882.9% | 182.5% | 78.7% |
平均獲利 | 882.9% | 352.4% | 169% |
平均虧損 | - | -35.1% | -34.3% |
平均賺賠比 | - | 1002.6% | 492.2% |
資料更新至 2025/2/6 (每日更新)