Stmicroelectronics nv STM.US 價值分析
美股科技
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)STM 價值分析
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成長性優
- STM 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，STM 價值評分連續為 5.0 分，且近 3 年持續擁有 5 分的評分，企業價值持續有顯著成長
- 而與當期科技板塊標的相比，STM 擁有較高的價值評分
STM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/27 (每週更新)
STM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
STM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.07 | -87% | 40% | 2.52B | -27.4% | -4.9% | 10.3% |
| 2024Q3 | 0.37 | -67.5% | 5.7% | 3.32B | -22.4% | 16.7% | 10.8% |
| 2024Q2 | 0.37 | -68.1% | 12.1% | 3.25B | -26.6% | 0.1% | 10.9% |
| 2024Q1 | 0.38 | -64.2% | 5.6% | 3.23B | -25.3% | 0.9% | 14.8% |
| 2023Q4 | 0.54 | -50.9% | -8.5% | 3.47B | -18.4% | -4% | 25.1% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
STM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
STM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
STM 2007 年 1 月至今回測結果
- 12.91%
- 總累積報酬率
- 0.67%
- 年化報酬率
- 41.36%
- 波動率
- 0.02
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| STM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 57.4% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 248.7% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | -38.3% | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 649.2% | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)