Power integrations, inc. POWI.US 價值分析
美股科技
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)POWI 價值分析
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成長性佳
- POWI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，POWI 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，POWI 擁有中等的價值評分
POWI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
POWI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
POWI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.3 | 36.4% | 7.1% | 105.25M | 17.6% | 0.1% | 12.3% |
| 2024Q2 | 0.4 | -13% | 11.1% | 115.84M | -7.7% | 0.9% | 4.6% |
| 2024Q1 | 0.28 | -22.2% | 7.7% | 106.2M | -13.8% | 1.1% | 4.3% |
| 2023Q4 | 0.18 | -28% | 50% | 91.69M | -13.7% | 1.9% | 15.9% |
| 2023Q3 | 0.22 | -54.2% | 46.7% | 89.51M | -28.3% | -0.7% | 15.8% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
POWI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
POWI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
POWI 2007 年 1 月至今回測結果
- 426.47%
- 總累積報酬率
- 9.50%
- 年化報酬率
- 39.08%
- 波動率
- 0.24
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| POWI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 86.3% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 86.3% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)